PRESTAÇÃO
DE CONTAS
|
FEVEREIRO
/2012
|
||
DÉBITOS
|
||
DATA
|
DESTINAÇÃO
|
VALOR
|
07/02/12
|
FGTS
|
70,60
|
08/02/12
|
ESCRITÓRIO
SATÉLITE
|
150,00
|
08/02/12
|
SECRETÁRIA
|
360,88
|
08/02/12
|
REEMBOLSO
ROBERTO
|
44,24
|
08/02/12
|
PARCELAMENTO
DÍVIDA ÁGUA
|
190,00
|
10/02/12
|
ELETROLUME
|
40,23
|
10/02/12
|
ALUGUEL
|
1.000,00
|
10/02/12
|
SUPERMERCADO
PELICANO
|
23,80
|
15/02/12
|
GPS
|
307,14
|
15/02/12
|
ÁGUA
|
52,92
|
16/02/12
|
LUZ
|
112,66
|
23/02/12
|
POWER
PRINT - CARTUCHOS
|
60,00
|
23/02/12
|
PLANTONISTA
JOSÉ AUGUSTO
|
500,00
|
25/02/11
|
TELEFONE
|
111,70
|
CRÉDITOS
|
||
PREFEITURA
JACAREZINHO
|
||
PREFEITURA
RIBEIRÃO CLARO
|
||
04/02/12
|
REPASSE
ALUGUEL
|
660,00
|
18/02/12
|
REPASSE
ARTs
|
1.139,54
|
